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金融界基金05月05日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金05月04日下跌1.43%，现价0.962元，成交1755.88万元。当前本基金场外净值为0.9647元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为3.38%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.04%，近3个月本基金净值下跌12.00%，近6月本基金净值上涨10.58%，近1年本基金净值下跌6.87%，成立以来本基金累计净值为0.9647元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益-2.45%。

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